Kết hợp Indicator và Price Action trên TradingView để tối ưu hoá giao dịch.

Cách kết hợp Indicatore và Price Action trên TradingView để tối ưu hoá giao dịch: Kết hợp Indicator (Chỉ báo kỹ thuật) và Price Action (Hành động giá) giúp bạn có một chiến dịch vững chắc, cân bằng giữa tín hiệu khách quan và trực giác phân tích thị trường.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách thực hiện điều này trên TradingView.

1. Hiểu rõ về Indicator và Price Action

  • Indicator: Cung cấp tín hiệu dựa trên công thức toán học từ dữ liệu giá, giúp xác định xu hướng, động lượng, quá mua/quá bán, v.v.

Indicators — Göstergeler ve Stratejiler — TradingView

  • Price Action: Phân tích hành động giá thuần tuý, bao gồm mô hình nến, vùng hỗ trợ/kháng cự, và cấu trúc thị trường.

CM_Price-Action-Bars-Price Patterns That Work! — Indicator by ChrisMoody — TradingView

  • Việc kết hợp hai phương pháp giúp bạn tránh tín hiệu nhiễu từ indicator và giao dịch chính xác hơn.

2. Các Indicator phổ biến kết hợp với Price Action

A. Xu hướng và Xác nhận xu hướng

EMA (Exponential Moving Average):

The 50 Day Moving Average Trading Strategy Guide

  • Sử dụng EMA 50 và EMA 200 để xác định xu hướng chính.
  • Nếu giá nằm trên EMA 50/200 -> xu hướng -> tìm cơ hội Buy.
  • Nếu giá nằm dưới EMA 50/200 -> xu hướng giảm -> tìm cơ hội Sell.

ADX (Average Directional Index):

ADX Trend Filter — Indicator by traderharikrishna — TradingView

  • Nếu ADX > 25, thị trường có xu hướng mạnh.
  • Nếu ADX < 25, thị trường đi ngang -> nên ưu tiên giao dịch trong vùng hỗ trợ/kháng cự.

Price Action kết hợp:

  • Khi giá phá vỡ hỗ trợ/kháng cự mạnh, chờ retest vào EMA để xác nhận xu hướng.

B. Động lượng và Đảo chiều xu hướng

RSI (Relative Strength Index):

Scalping strategy using the RSI 30-50-70 Moving Average for KUCOIN:BTCUSDT by DexterMGarcia — TradingView

  • RSI > 70: Quá mua, có thể xuất hiện tín hiệu đảo chiều giảm.
  • RSI < 30: Quá bán, có thể xuất hiện tín hiệu đảo chiều tăng.

MACD (Moving Average Convergence Divergence):

  • MACD cắt lên đường Signal -> tín hiệu mua.
  • MACD cắt xuống đường Signal -> tín hiệu bán.MACD là gì? Cách áp dụng MACD trong đầu tư chứng khoán

Price Action kết hợp:

  • Nếu RSI hoặc MACD báo tín hiệu đảo chiều, kiểm tra mô hình nến như Pin Bar, Engulfing tại hỗ trợ/kháng cự.
  • Nếu có phân kỳ RSI/MACD + mô hình nến đảo chiều, xác suất đảo chiều cao hơn.

C. Khối lượng và Xác nhận xu hướng

Volume Profile/ OBV (On-Balance Volume):

The On Balance Volume indicator: how to make money on the market equilibrium

  • Nếu giá tăng mà volume tăng -> xu hướng tăng mạnh.
  • Nếu giá tăng nhưng volume giảm -> có thể là tín hiệu yếu, dễ đảo chiều.

Price Action kết hợp:

  • Khi giá phá vỡ hỗ trợ/kháng cự, kiểm tra xem volume có tăng không để xác nhận breakout.
  • Nếu có nến Pine Bar tại vùng hỗ trợ/kháng cự + volume lớn, có thể báo hiệu đảo chiều.

3. Cách thiết lập chiến lược giao dịch trên TradingView

  1. Chọn Indicator phù hợp (EMA + RSI/MACD + Volume).
  2. Xác định xu hướng chính bằng EMA và ADX.
  3. Tìm vùng quan trọn dựa trên Price Action (hỗ trợ/kháng cự, trendline).
  4. Xác nhận tín hiệu giao dịch bằng Indicator + mô hình nến.
  5. Xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời theo vùng kháng cự/hỗ trợ gần nhất.

4. Ví dụ giao dịch cụ thể

Giao dịch Buy

  • Giá nằm trên EMA 50 và 200 -> xu hướng tăng.
  • RSI không quá mua (>70), đang bullback về hỗ trợ.
  • Xuất hiện mô hình nến Bullish Engulfing tại hỗ trợ + Volume tăng.

-> Vào lệnh Buy, cắt lỗ dưới hỗ trợ, chốt lời tại kháng cự gần nhất.

Giao dịch Sell 

  • Giá dưới EMA 50 và 200 -> xu hướng giảm.
  • RSI đang quá mua, MACD cắt xuống Signal Line.
  • Xuất hiện nến Doji hoặc Brearish Engulfing tại kháng cự.

-> Vào lệnh Sell, cắt lỗ trên kháng cự, chốt lời tại hỗ trợ gần nhất.

5. Tổng kết

  • Indicator giúp xác nhận tín hiệu -> tránh giao dịch theo cảm tính.
  • Price Action giúp đọc hành vi thị trường chính xác hơn.
  • Kết hợp cả hai sẽ giúp tối ưu hoá điểm vào lệnh và giảm rủi ro.

 

Contact Me on Zalo
Gọi 0328178888 để được hỗ trợ