Swing Trading là gì? Hướng dẫn sử dụng Swing Trading trên TradingView.

1. Swing Trading là gì?

Swing Trading là phong cách giao dịch trung hạn, trong đó nhà giao dịch giữ lệnh từ vài ngày đến vài tuần để tận dụng các biến động giá (swings) trong một xu hướng chính.

Mục tiêu của Swing Trading là bắt các sóng lớn thị trường thay vì các biến động nhỏ trong ngày.

Đặc điểm của Swing Trading:

Giao dịch theo xu hướng chính của thị trường (tăng hoặc giảm).
Giữ lệnh từ vài ngày đến vài tuần.
Phù hợp với người không có thời gian theo dõi thị trường liên tục.
Sử dụng khung thời gian 4H, D1, W1 để phân tích xu hướng.
Rủi ro thấp hơn so với Day Trading do không bị nhiễu thị trường ngắn hạn.

2. Công cụ cần thiết để Swing Trading trên TradingView

Để giao dịch hiệu quả trên TradingView, bạn cần sử dụng các công cụ hỗ trợ phân tích xu hướng, điểm vào lệnh và quản lý rủi ro.

Các công cụ phân tích quan trọng:

Xu hướng giá (Trend) – Xác định thị trường đang Uptrend (tăng) hay Downtrend (giảm).
Hỗ trợ và kháng cự – Xác định vùng giá quan trọng
Chỉ báo kỹ thuật:

Moving Average ( SMA 50, SMA 200) – Xác định xu hướng dài hạn.

RSI (Relative Strength Index) – Xác định quá mua/quá bán.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) – Tín hiệu mua/bán theo xu hướng.
Fibonacci Retracement – Tìm điểm vào lệnh theo sóng hồi.

Mô hình nến đảo chiều – Engulfing, Doji, Hammer.

3. Hướng dẫn sử dụng Swing Trading trên TradingView

Bước 1: Xác định xu hướng chính

Dùng đường trung bình động SMA 50 và SMA 200 trên khung D1 hoặc W1 để xác định xu hướng:

Xu hướng tăng khi SMA 50 > SMA 200 (Golden Cross).
Xu hướng giảm khi SMA 50 < SMA 200 (Death Cross).

Trên TradingView:

Mở biểu đồ TradingView (Chọn cặp tiền, cổ phiếu, crypto).
Thêm chỉ báo Moving Average (SMA 50, SMA 200).
Quan sát xem giá trên hay dưới đường MA để xác định xu hướng.

Bước 2: Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ: Vùng giá mà giá có xu hướng bật lên.
Kháng cự: Vùng giá mà giá có xu hướng giảm xuống.

Cách làm trên TradingView:

Chọn công cụ Horizontal Line để vẽ vùng hỗ trợ và kháng cự.
Xác định các mức giá mà giá từng bật lên hoặc giảm xuống nhiều lần.

Bước 3: Tìm điểm vào lệnh (Entry Point)

Có 2 cách phổ biến để vào lệnh trong Swing Trading:

Cách 1: Giao dịch theo xu hướng (Trend Trading)

Mua khi giá chạm hỗ trợ và bật lên.
Kết hợp chỉ báo RSI hoặc MACD để xác nhận xu hướng.
Dùng Fibonacci Retracement (mức 38.2% – 61.8%) để tìm điểm vào lệnh.

Cách 2: Giao dịch theo mô hình giá (Pattern Trading)

Vào lệnh khi xuất hiện mô hình nến đảo chiều như Engulfing, Doji, Hammer.
Xác nhận xu hướng bằng chỉ báo Volume để đảm bảo tín hiệu mạnh.

Trên TradingView:

Thêm Fibonacci Retracement để xác định vùng vào lệnh.
Thêm RSI và MACD để xác nhận xu hướng.
Quan sát mô hình nến tại vùng hỗ trợ/kháng cự.

Bước 4: Đặt Stop Loss và Take Profit

Quản lý rủi ro là quan trọng trong Swing Trading. Đặt Stop Loss để bảo vệ tài khoản và Take Profit để chốt lời đúng thời điểm.

Cách đặt Stop Loss:

Đặt dưới mức hỗ trợ (nếu mua).
Đặt trên mức kháng cự (nếu bán).
Có thể dùng ATR (Average True Range) để đặt Stop Loss theo biến động giá.

Cách cài đặt Take Profit:

Chốt lời theo tỉ lệ R:R (Risk-Reward) 1:2 hoặc 1:3
Dựa vào các mức Fibonacci Extension hoặc kháng cự tiếp theo.

Trên TradingView:

Dùng công cụ Long/Short Position để đo mức Stop Loss và Take Profit.
Áp dụng tỷ lệ Risk-Reward phù hợp.

4. Ví dụ thực tế về Swing Trading trê TradingView

Ví dụ 1: Mua BTC/USDT theo xu hướng

Giá Bitcoin đang trong xu hướng tăng (SMA 50 > SMA 200)
RSI gần vùng quá bán (30), MACD cắt lên.
Fibonacci Retracement tại mức 50%.
Điểm vào lệnh: Mua tại hỗ trợ $42,000.
Stop Loss: Dưới $41,000.
Take Profit: Khánh cự gần nhất $46,000.

Ví dụ 2: Bán EUR/USD khi giá phá vỡ xu hướng

Giá EUR/USD phá vỡ đường SMA 50.
Xuất hiện mô hình nến Bearish Engulfing.
MACD cắt xuống, RSI dưới 50.
Điểm vào lệnh: Bán tại 1.0850.
Stop Loss: Trên 1.0900.
Take Profit: Mức hỗ trợ tiếp theo 1.0750.

5. Ưu và nhược điểm của Swing Trading

Ưu điểm:

Không cần theo dõi thị trường liên tục.
Phù hợp với những người có công việc toàn thời gian.
Ít bị ảnh hưởng bởi biến động giá nhỏ.

Nhược điểm:

Có thể bỏ lỡ cơ hội khi thị trường biến động mạnh.
Dễ bị ảnh hưởng bởi tin tức lớn.
Cần kiên nhẫn chờ điểm vào lệnh tốt.

6. Kết luận: Swing Trading có phù hợp với bạn không?

Phù hợp nếu:

Bạn không thể theo dõi thị trường cả ngày.
Bạn thích giao dịch ít nhưng lợi nhuận lớn hơn mỗi lệnh.
Bạn muốn tránh áp lực giao dịch liên tục.

Không phù hợp nếu:

Bạn thích giao dịch nhanh, phản ứng với giá trong ngày.
Bạn không kiên nhẫn chờ đợi lệnh khớp.